سمیه شوریابی؛ بازار: دکتر سایروس معصوم پور امیرآبادی معامله‌گر بازارهای مالی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سایروس، با اشاره به اینکه بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه حجم عظیمی از معاملات را تجربه می‌کند، در مقاله ای ویژگی‌های بهترین تریدرهای فارکس را بررسی و نحوه رعایت اصول تکنیکال، روانشناسی معامله‌گری و تحلیل فاندامنتال توسط آن‌ها را تحلیل و همچنین به بررسی اینکه چرا بسیاری از افراد که به آموزش و نیز فروش پکیج‌های آموزشی مشغول هستند، خود تریدرهای موفقی نیستند، پرداخت.
مقدمه
بازار فارکس، بازاری با نوسانات شدید و فرصت‌های سودآوری بسیار است، با این حال تنها تعداد محدودی از معامله‌گران موفق به سوددهی پایدار در این بازار می‌شوند.
سوال اصلی این است که چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود برخی از معامله‌گران در فارکس موفق شوند و برخی دیگر با ضرر از این بازار خارج گردند؟ همچنین این پرسش مطرح می‌شود که چرا اغلب بلکه تمام کسانی که به فروش پکیج‌های آموزشی روی آورده‌اند، خود معامله‌گران موفقی نیستند؟ (تأکید به واژه تمام)
۱. ویژگی‌های بهترین تریدرهای فارکس
بهترین تریدرهای فارکس ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از سایر معامله‌گران متمایز می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:
انضباط و مدیریت ریسک: معامله‌گران موفق دارای برنامه مدیریت ریسک قوی هستند و هرگز بیش از حد در یک معامله ریسک نمی‌کنند و باید بدانید بهترین معامله گران دنیا ماهانه مستمر بین ۵ تا ۱۰ یا نهایت ۲۰ درصد سوددهی دارند.
استراتژی معاملاتی مشخص: این معامله‌گران از یک استراتژی ثابت و تست‌شده پیروی می‌کنند و به صورت تصادفی وارد معاملات نمی‌شوند.
شناخت دقیق از روانشناسی معامله‌گری: احساسات نقش بزرگی در موفقیت یا شکست در معاملات دارد، می‌توان گفت بهترین تریدرها، احساساتی همچون ترس و طمع را کنترل می‌نمایند.
استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: ترکیب این دو نوع تحلیل باعث افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌شود.
۲. اصول تکنیکال و فاندامنتال در معاملات فارکس
الف) تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال شامل بررسی چارت‌ها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی است، بهترین تریدرها از ابزارهای مختلفی مانند:
میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
سطوح حمایت و مقاومت
اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD
پرایس اکشن
جهت شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
ب) تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال شامل بررسی اخبار اقتصادی، گزارشات مالی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و نیز داده‌های کلان اقتصادی است، ضمن اینکه معامله‌گران موفق همیشه به نرخ بهره بانک‌های مرکزی، گزارشات اشتغال، تورم و همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) توجه ویژه‌ای دارند و این نکته نباید فراموش گردد که تمام سیستم هایی که در گوگل به صورت رایگان و یا حتی پولی ارائه می شود بازنده هستند و در جواب کسانی که انکار این موضوع می‌شوند باید گفت آیا فردی، سیستم برنده ای که سودده هست و ماهانه سود مستمر دارد در گوگل به صورت رایگان قرار می دهد؟ یا حتی به قصد فروش این کار را انجام می دهد!؟ (سیستمی که شو و به صورت عمومی به نمایش گذاشته می شود باعث کولپس شدن و در نهایت خیلی زود از رده خارج می گردد)
۳. نقش روانشناسی در موفقیت یک معامله‌گر
روانشناسی بازار و کنترل احساسات یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در فارکس است، معامله‌گران موفق ویژگی‌های زیر را در روانشناسی خود تقویت می‌کنند:
صبوری: آن‌ها منتظر فرصت‌های مناسب می‌مانند و از انجام معاملات احساسی پرهیز می‌نمایند.
کنترل استرس: معامله در فارکس پرتنش است، اما معامله‌گران حرفه‌ای در موقعیت های تحت فشار، تصمیمات منطقی می‌گیرند.
یادگیری از اشتباهات: این معامله‌گران شکست‌های خود را تجزیه و تحلیل و از آن‌ها درس می‌گیرند.
چرا بسیاری از فروشندگان پکیج‌های آموزشی، تریدرهای موفقی نیستند؟ یا بهتر است بگوییم چرا همه فروشندگان پکیج آموزشی و همچنین همه آموزگاران بازار مالی، معامله‌گر نیستن؟
در بازار فارکس بسیاری از افراد به جای معامله‌گری، از طریق فروش آموزش‌ها و پکیج‌های معاملاتی کسب درآمد می‌کنند، علت این موضوع را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
معامله‌گری سخت‌تر از آموزش دادن است: کسب سود پایدار در فارکس به مهارت بالا، تجربه و کنترل احساسات نیاز دارد و این از دست آدم معمولی اصولاً خارج است.
پکیج‌های آموزشی معمولاً کاربرد عملی ندارند (صد در صد) : تمام پکیج‌های فروخته شده بیشتر شامل اطلاعات عمومی درباره تحلیل تکنیکال هستند که به تنهایی کافی نیستند و صرفاً جهت گرفتن پول از شماست.
پکیج فروش یا آموزگار بازارمالی چنانچه سودده بود، خود از بازار کسب پول می‌کرد و به دنبال پول از شما نبود مانند شومن های اینستاگرامی، ... و به جای این کار از بازار دلار در می آورد.
ممکن کسی بگویید که اینطور نیست اما واقعیت تلخ است و بدون استثنا تمام پکیج فروش ها، تمام مدرسین بازارمالی و همچنین همه اکسپرت فروش ها بازنده هستند مگر اینکه حساب ریل دوساله به نام خود که وصل به سایت myfxbook باشد ارائه دهند.
مثال تاریخی؛ بیل فروشان دوران جویندگان طلا: در دوران تب طلا در آمریکا، کسانی که بیشترین سود را کردند جویندگان طلا نبودند، بلکه فروشندگان بیل و کلنگ بودند، در فارکس نیز بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از آموزش کسب درآمد کنند تا از معامله‌گری و این بد نیست بد این است که به شما بگویند این راه درست است که اگر بود اصلا به شما نمی گفتند بلکه خود معدن طلا استخراج می کردند به جای فروش بیل (پکیج، آموزش، ربات).
نتیجه‌گیری
بهترین تریدرهای فارکس دارای ویژگی‌هایی همچون مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی مشخص، کنترل احساسات و نیز ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می باشند، ضمن اینکه موفقیت در این بازار نیازمند سال‌ها تجربه و تمرین است.
همچنین تمام کسانی که از آموزش و فروش پکیج‌های معاملاتی و فروش اکسپرت درآمد کسب می‌کنند خود، معامله‌گران موفقی نیستند و صرفاً از تقاضای زیاد برای یادگیری فارکس استفاده می‌نمایند و چنانچه مردم دانش خود را اضافه کرده و از این سودجوها حساب ریل یکساله وصل به سایت ام کیو ال یا حساب ریل دوساله وصل به سایت (myfxbook) درخواست نمایند دنیای بهتری در جامعه بازار مالی خواهیم داشت.
معامله‌گری چیزی نیست که همه بتوانند انجام دهند، اما راهنمایی و استراتژی هایی که می‌توان در جهت ارتقاء ترید کردن انجام داد بدین صورت است؛
۱) استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید اما نه با مطالب گوگلی
- ۱۰۰ معامله
- نرخ برد ۵۰ درصد
- ۵۰ برد ۵۰ باخت.
- نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱.۵ (یا بیشتر).
- ریسک خود را حداقل نگه دارید یا پولی را معامله کنید که می‌توانید از دست بدهید.
۲) سیستم خودتان را معامله کنید
- ۱۰۰ معامله انجام دهید.
- یا برای ۳۰ـ۶۰ روز معامله کنید.
- پس از برد، معامله را متوقف نکنید.
- بعد از ضرر، معامله را متوقف نکنید.
- فقط بر روی اجرای سیستم خود تمرکز کنید.
- هر چیز دیگر را فراموش کنید.
۳) معامله‌گر بهتری شوید
- بررسی معاملات سودی
- بررسی ضرر و زیان
- احساسات خود را پس از برد مطالعه کنید.
- احساسات خود را پس از باخت مطالعه کنید.
- درک کنید که چه چیزی موثر بوده و چه چیزی موثر نیست.
- همه چیز را در دفتر خود بنویسید.
- مدیتیشن کنید، بک‌تست بگیرید، یاد بگیرید.
۴) به پیشرفت ادامه دهید
- همه چیز را از مرحله ۱ تکرار کنید.
- استانداردهای خود را بالا ببرید.
- اهداف را بالا ببرید.
- محدودیت‌های خود را بشکنید.
(معامله‌گری فردی‌ترین بیزینس است، همه چیز به شما بستگی دارد یک تریدر باشی یا یک کارمند فقط انجام بده...)
